دلیل کاهش قیمت رمز ارزها چیست؟

10 دلیل کاهش قیمت رمز ارزها چیست؟

نوشته : علیرضا آقازاده ( ارز دیجیتال ) 

• تصویر کنید صبح که حساب کاربری خود را چک می‌کنید، همه‌چیز قرمز است. ۳۰ درصد ریزش بازار باعث شده است که بیت کوین و آلت‌کوین‌های شما نابود شوند. معنی این اتفاق چیست؟

سقوط‌ های بازار کریپتو ناگهانی، شدید و غیرقابل پیش‌بینی به نظر می‌رسند. اما این رویدادهای فاجعه‌بار تصادفی نیستند. در پشت پرده، همیشه نشانه‌های واضحی وجود دارد

که از یک سقوط قریب‌الوقوع خبر می‌دهند. آگاهی از این نشانه‌ها شما را از سقوط مصون نمی‌کند، اما به شما کمک می‌کند تا آن‌ها را زودتر از بقیه تشخیص دهید

در ادامه به بررسی برخی از این لایل می پردازیم ؛

• آبشار لیکوییدیشن

یک ردیف دومینو را تصور کنید که هر کدام یک تریدر با پول قرض گرفته برای خرید ارز دیجیتال است. وقتی بیت کوین ۵٪ کاهش می‌یابد، معامله‌گرانی که از اهرم ۱۰ برابری استفاده کرده‌اند،

تمام پول خود را از دست می‌دهند. آن‌ها مجبور به فروش می‌شوند و قیمت ۵٪ دیگر کاهش می‌یابد که این باعث نابودی معامله‌گران با اهرم ۵ برابری می‌شود. هر موج از لیکویید شدن، موج بعدی را فعال و واکنشی زنجیره‌ای ایجاد می‌کند.

به این مثال توجه کنید:

معامله‌گری ۱۰۰,۰۰۰ دلار قرض می‌گیرد تا ۱ میلیون دلار بیت کوین بخرد. اگر قیمت بیت کوین ۱۰٪ کاهش یابد، پوزیشن او فوراً بسته می‌شود.

این فروش اجباری باعث ریزش بیشتر قیمت و لیکوییدیشن‌های بیشتر می‌شود که چرخه‌ای مرگبار را می‌سازد.

• اثر عطسه پادشاه ؛

در دنیای کریپتو، بیت کوین مانند خورشید است. هر ارز دیگری با حرکت آن، حتی اگر منطقی نباشد، به دنبال آن کشیده می‌شود. مهم نیست که اخبار اتریوم یا سولانا چقدر هیجان‌انگیز باشد؛

اگر بیت کوین سقوط کند، همه آن‌ها نیز سقوط خواهند کرد. درست مانند وقتی که فروش آیفون اپل کمتر از انتظار است و کل بازار سهام پایین می‌آید، و این به معنی اثر عطسه پادشاه است

اثر موجی ؛

• بیت کوین ۱۰٪ کاهش می‌یابد.
• آلت‌کوین‌ها اغلب ۱۵ تا ۳۰ درصد سقوط می‌کنند.
• سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، دارایی‌های خود را می‌فروشند.
• ریکاوری نیز همین الگو را در جهت عکس دنبال می‌کند.

• بمب ها نظارتی ( ترس از دولت ها )

ابهامات نظارتی سریع‌ترین راه برای پایان دادن به یک روند صعودی کریپتو هستند. وقتی دولت‌ها ترس از ممنوعیت، تحقیق یا مالیات‌های جدید را به وجود می‌آورند،

بازارها ابتدا می‌ترسند و سپس سؤال می‌پرسند. این مانند بازی‌ای است که داور می‌تواند قوانین را در هر لحظه تغییر دهد.

مثال‌ها:

• اعلامیه‌های مربوط به دعوی قضایی کمیسیون اوراق بهادار آمریکا (SEC).

• تغییرات در سیاست‌های مالیاتی.

سرمایه‌های بزرگ قبل از انتشار اخبار مربوط به مقررات، حرکت می‌کنند. وقتی اخبار رسمی منتشر می‌شود، سرمایه‌گذاران خرد با تمام ضررها تنها می‌مانند.

1. هک یا سقوط صرافی های بزرگ ؛

سقوط صرافی اف تی ایکس (FTX) تنها یک شکست معاملاتی نبود. این اتفاق باعث شد مردم اعتماد خود را به کل اکوسیستم از دست بدهند.

تصور کنید بانک شما ناگهان اعلام کند تمام پس‌انداز شما را از دست داده است. احتمالاً شما از ترس، پول خود را از سایر بانک‌ها هم برداشت خواهید کرد.

نحوه شیوع بدبینی:

1. یک صرافی هک یا ورشکست می‌شود.

2. مردم وحشت‌زده می‌شوند و پول خود را از تمام صرافی‌ها خارج می‌کنند.

3. فشار فروش در همه پلتفرم‌ها افزایش می‌یابد.

4. بازار اعتماد خود را به سیستم کریپتو از دست می‌دهد.

5. هر شکستی مانند FTX یا پلتفرم‌های کوچک‌تر، شوک‌هایی ایجاد می‌کند که برای ماه‌ها ادامه دارد.

• کنترل نهنگ ها ؛

یک کیف پول با ۵۰۰ میلیون دلار بیت کوین به‌تنهایی می‌تواند بازار را بیشتر از هزاران خریدار کوچک تکان دهد. «نهنگ‌ها» مانند مردم عادی معامله نمی‌کنند.

آن‌ها ممکن است مقادیر زیادی را به صورت یکجا بفروشند تا ترس ایجاد کنند و بعداً همان دارایی را با قیمت پایین‌تر بخرند.

تاکتیک نهنگ‌ها:

1. ثبت سفارش‌های بزرگ برای فروش که باعث فعال شدن حد ضرر دیگران می‌شود.

2. خرید و فروش هماهنگ در چندین صرافی.

3. استفاده از اهرم برای افزایش تأثیر بر بازار.

4. ایجاد نویزهای جعلی برای تغییر احساسات عمومی.

• شوک های اقتصادی جهانی ؛

بازارهای کریپتو دوست دارند فکر کنند که مستقل هستند، اما این‌گونه نیست. وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد یا تورم بالا می‌رود،

کریپتو ضربه بزرگی می‌خورد. با افزایش نرخ بهره، اوراق قرضه دولتی که ریسک کمتری دارند، جذاب‌تر از کریپتوی پرریسک می‌شوند. چرا ریسک کنید در

حالی که می‌توانید یک بازگشت سرمایه تضمین‌شده داشته باشید؟

رویدادهای کلانی که بازار کریپتو را تکان می‌دهند:

1. تغییر نرخ بهره.

2. انتشار داده‌های تورم.

3. ترس از رکود.

4. افت ارزش ارزهای جهانی.

5. مشکلات ژئوپلیتیکی.

• توکن های سلبریتی ها ؛

وقتی اینفلوئنسرها توکن‌هایی را راه‌اندازی می‌کنند، دنبال‌کنندگان خود را به دام می‌اندازند و ناپدید می‌شوند، اعتماد در این فضا از بین می‌رود.

قبل از سقوط، توکن‌های خانواده ترامپ صدها میلیون دلار از بازار خارج کردند. با هر «راگ‌ پول» (کلاهبرداری و فرار) از سوی افراد مشهور، سرمایه‌گذاران عادی نسبت به کریپتو بی‌اعتمادتر می‌شوند.

چرخه سلبریتی‌ها:

1. فرد مشهور توکن را منتشر می‌کند.

2. مردم به دلیل تبلیغات هیجانی، خرید می‌کنند.

3. سلبریتی تمام دارایی خود را در اوج قیمت می‌فروشد.

4. بیش از ۹۰٪ از ارزش توکن سقوط می‌کند.

5. تصویر کریپتو در رسانه‌ها خدشه‌دار می‌شود.

• شکست الگو های تکنیکال ؛

وقتی قیمت بیت کوین به زیر سطوح حمایتی مهم سقوط می‌کند، ربات‌های معاملاتی خودکار به صورت انبوه سفارش فروش ثبت می‌کنند.

به عنوان یک مثال، سطوح حمایت را به عنوان کف‌های یک ساختمان در نظر بگیرید. وقتی کف یک طبقه می‌ریزد، همه چیز به سطح پایین‌تر سقوط می‌کند.

عوامل کلیدی شکست:

• شکست میانگین‌های متحرک.

• شکست سطوح حمایت و مقاومت.

• شکست الگوهای نموداری مانند «سر و شانه».

  تریدرهایی که این الگوها را می‌شناسند، بهتر آماده می‌شوند تا در هنگام شکست قیمت، سود کنند تا اینکه در آن‌ها به دام بیفتند.

• باز شدن اهرم های مالی ؛

وقتی بازار صعودی است، مردم پول قرض می‌گیرند تا بیشتر کریپتو بخرند. تمام آن بدهی به وزنه‌ای سنگین تبدیل می‌شود که در زمان نزول بازار،

قیمت‌ها را به پایین می‌کشد. این شبیه زمانی است که همه در سال ۲۰۰۷ با وام مسکن، خانه خریدند. وقتی همه چیز خوب است، عالی است، اما وقتی بد می‌شود، فاجعه‌بار است.

چرخه بدهی:

1. مردم در بازار گاوی، پول قرض می‌گیرند.

2. با تغییر روند، فروش اجباری آغاز می‌شود.

3. فشار فروش آنقدر زیاد می‌شود که هیچ خریدی نمی‌تواند آن را مهار کند.

4. این چرخه تا از بین رفتن تمام اهرم‌ها ادامه پیدا می‌کند.

• رویدادهای قوی (( سیاه ))

رویداد قوی سیاه به اتفاقی می‌گویند که هیچ‌کس پیش‌بینی نکرده بود.

این رویدادها می‌توانند باعث سقوط شوند؛ مانند پاندمی کرونا، ورشکستگی‌های ناگهانی صرافی‌ها، هک‌های بزرگ پروتکل‌ها یا رویدادهای سیاسی جهانی.

نمی‌توانید بدانید این رویدادها چه زمانی اتفاق می‌افتند، اما در نهایت رخ خواهند داد.

مثال‌ها:

1. سقوط بازار در دوران کرونا.

2. فروپاشی اکوسیستم ترا لونا.

3. ورشکستگی FTX.

نکته مهم این است که به جای فروش در طول این سقوط‌های ناگهانی، نقدینگی کافی برای خرید در این فرصت‌ها را داشته باشید.

• و در اننها باید بدانیم چگونه در برابر سقوط بعدی ایمن باشیم ؟

1. علائم هشدار را قبل از شروع وحشت ببینید.

2. از ترس دیگران به نفع خود استفاده کنید.

3. از اشتباهات رایجی که ضررها را تشدید می‌کنند، دوری کنید.

4. برنامه‌هایی بسازید که در هر شرایطی از بازار کار کنند

به یاد داشته باشید که در کریپتو، بهترین فرصت‌ها در شرایط بد پنهان شده‌اند. در حالی که بیشتر مردم می‌ترسند، سرمایه‌گذاران هوشمند خود را برای رالی بزرگ بعدی آماده می‌کنند.